High Income Securities Fund(PCF) 종목 Repurchase Offer 권리

오늘 증권사로부터 PCF 종목의 Repurchase Offer 권리가 발생했다고 안내를 받았습니다.

 

Repurchase Offer 

Repurchase Offer는 기업이 주식이나 채권을 보유한 투자자들에게 해당 증권을 다시 매입하겠다고 제안하는 것을 의미합니다. 이는 자사주 매입이나 채권 조기 상환 같은 형태로 이루어질 수 있으며, 투자자들에게 매입 가격과 조건을 명시적으로 제시합니다.

주식의 경우 흔히 자사주 매입이라고 하는데요.

• 주가를 안정시키거나 상승시키기 위해 실행됩니다.
  유통되는 주식 수를 줄여서 주당 이익(EPS)을 증가시키는 효과가 있습니다.
  주주들에게 가치를 환원하기 위한 전략으로 사용됩니다.

 

채권의 경우

• 발행된 채권을 조기에 상환하여 부채 부담을 줄이고 이자 비용을 절감할 수 있습니다.
  기업의 재무 구조를 개선하기 위해 활용됩니다.

 

종류

Fixed-Price Offer
특정 가격으로 투자자들에게 매입을 제안하는 형태입니다.

 

문자로 온것은 10,675,000주에 대해서 주당 매수가격을 매수하겠다는 것인데요.

 

[권리내용] HIGH INCOME SECURITIES FUND (티커 PCF, 폐쇄형펀드)의 자기 주식 취득 - 매수 한도수량 : 10,675,000주  - 주당 매수가격 : 미정 (현지만료일(12/09) NAV(순자산가치)의 98%로 계산된 가격으로 상환) - 지급예정일 : 미정

제 계좌를 봤더니 21년부터 가지고 있어고, 현재 평가손은 300달러정도였습니다.

 

당시에는 약 8.5달러 정도였네요.

최근에 배당은 약 9달러 정도로 약 시가 기준으로 10% 정도의 배당이 되고 있는데요.

21년에는 약 7달러정도의 배당부터 시작했네요. 단순히 계산해도 약 36개월 10 달러면 360달러의 배당을 받은 것으로 예상됩니다.

그래서 자사주 매입하지 않고 그냥 시장에 판매할까 생각중인데요.

 

어떻게 처리하는게 효과적일지는 좀 궁금하긴 하네요.

 

실제로 배당주의 경우 실제 주식이 줄어들기 때문에 이 부분을 좀 고민할 필요가 있는데요. 

 

배당금만 받을 것인지, 실제 주식가치가 떨어진 부분에 대해서 고민이 필요할 것 같네요.